**集团公司职位说明书 本文简介：
**集团公司职位说明书职位名称银行出纳所属部门财务预算部直接上级部长直接下级无职员***编制日期20**．06职位核心价值：在直接上级领导下，负责集团公司的票据管理，严格执行各项财务政策、法规和规定，办理集团、内部分公司及驻外分公司银行结算业务，保证资金安全。职位职责及执行评价应负责任衡量标准职责一
**集团公司职位说明书 本文内容：
**集团公司职位说明书
职位名称
银行出纳
所属部门
财务预算部
直接上级
部长
直接下级
无
职员
***
编制日期
20**．06
职位核心价值：在直接上级领导下，负责集团公司的票据管理，严格执行各项财务政策、法规和规定，办理集团、内部分公司及驻外分公司银行结算业务，保证资金安全。
职位职责及执行评价
应负责任
衡量标准
职责一
职责描述：资金及财务资料管理
账务处理及时率
应收账款周转率
资金供应的及时性
工作任务
1、根据审核无误的手续，办理银行存款、付款和转账结算业务，登记银行存款日记账，及时核对银行存款收单，在月末做出相应调整，做到账单相符。
2、各二级单位、外地分公司及各部门纸质票据、财务章及网银盾支付、管理工作。
3、登记银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支报告的用途、金额和批准手续，严格执行集团公司领用支票的规定，控制使用限额和报销期限。
5、有价证券、有关印章、空白发票和收据、财务保险柜，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
6、按月做好银行资金动态表，清晰反映公司银行余额及当月资金大体动向，以保证资金的安全性，避免银行资金的缺口。
职责二
职责描述：其他工作
完成效果
评估
工作任务
1、配合其他岗位做好相关的业务工作。
2、完成领导交办的其他各项工作。
职权
1、对违反财务制度建议及其改正的权力。
2、有权拒付付款审批流程不符合公司财务付款制度的款项的支付。
3、有权催收个人借出备用金的权利。
4、要求配合的权力。
协作关系
内部协作
集团公司领导、集团各职能部门、集团公司二级单位
外部协作
银行、会计事务所
任职要求
教育水平
大学专科以上学历
专业
财务、会计、审计、统计等相关专业
职称
初级以上专业技术职称
资格证书
会计执业资格证书
经验
1年以上从业经历、深圳户籍
知识要求
了解集团公司历史、战略方针、核心价值观、流程、规章制度；熟悉财务管理、会计、预算、统计、工商行政管理、国家会计原则、企业信息化等。
必备能力
具备计划控制能力、分析判断能力、沟通表达能力、电脑网络应用能力。
技能技巧
熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识。
个人素质
责任心、纪律性、诚信、团队精神、服务意识、主动性、保密意识、全局意识。
个人特征
作风严谨，行事稳健，具有强烈的团队意识、创新意识和开拓精神
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