物资项目2013年上半年经济活动分析报告 本文简介：
津保项目2013年三季度经济活动分析报告一、项目概况津保铁路3标项目是中铁大桥局重点工程项目，投资规模约27亿元，建设工期885天,于2010年12月开工。因该项目增地拆迁等因素导致项目施工缓慢，截止目前完成总投资规模17%。项目组成立于2010年10月，共有员工4人，配备车辆一台。该项目运营模式主
物资项目2013年上半年经济活动分析报告 本文内容：
津保项目
2013年三季度经济活动分析报告
一、项目概况
津保铁路3标项目是中铁大桥局重点工程项目，投资规模约27亿元，建设工期885天,
于2010年12月开工。因该项目增地拆迁等因素导致项目施工缓慢，截止目前完成总投资规模17%。
项目组成立于2010年10月，共有员工4人，配备车辆一台。该项目运营模式主要是物资公司经营和项目甲供材料收取5‰、自购材料1%管理费集中采购管理配送供应双模式的方式运作。其中物资公司经营部分为螺纹钢、线材、圆钢。配送部分目前主要该工程物资开标中包含的甲供材料，钢材、水泥、粉煤灰、外加剂、钢绞线、锚具和自购材料矿粉、声测管、土工格栅、预埋件。
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2、经营总量
经营总量统计表
材料名称
合同开始时间
合同截止时间
计量单位
合同数量
已供应数量
库存数量
合同余量
钢筋
2010.12
完成合同供应
吨
20200
14104
1256.859
6096
本项目经营合同于2010年12月签订，合同量20200吨。由于工地停工、缓供、资金、等一系列的问题，导致开工至今，供应钢筋数量仅有14104吨，占总合同量的70%。现津保项目仓库钢筋储备数量为1200于吨，基本能保证项目现阶段的钢筋供应工作。
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二、主要经营指标完成情况
主要经营指标完成情况统计表
金额单位：万元
?
全年指标
上半年实际完成
完成比例
中标供应
报价供应
提管理费配送
总承包配送
合计
新签合同额
20000
?
?
?
?
?
?
经营额
20000
3415
?
?
?
3215
17%
差价收入
500
428
?
?
?
428
85%
利润
200
328
?
?
?
328
164%
备注：1新签合同额由经营分公司（或部门）填写。
2、报价供应是指未经招标而直接报价确认后由物资公司供应的。中标供应、报价供应指经营模式的供应情况；提管理费配送、总承包配送指配送模式的完成情况。
2013年1月1日至2013年9月30日物资公司经营额为3415万元。差价收入428万元，利润328万元。
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三季度差价收入统计表
金额单位：万元
材料名称
中标供应
报价供应
提管理费
总承包
合计
钢筋
428
?
?
?
428
?
三季度利润统计表
金额单位：万元
差价收入
资金占用费
人工成本
费用
驻外津贴
利润
利润占差价收入的比例
项目
428
?
16.0
2.5
5
328
77%
津保
?
?
三季度毛利率统计表
材料名称
中标供应
报价供应
提管理费
总承包
合计
钢筋
13%
?
?
?
13%
分析说明：（按不同的材料类别和不同的供应方式进行统计；毛利率为差价收入占销售额的比例。）
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三、费用控制情况
三季度费用使用情况统计表
金额单位：万元
全年指标
实际费用
使用比例
差旅交通费
招待费
车辆使用费
其他费用
合计
11.1
0.86
0.38
1.26
0.8
3.3
30%
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
四、库存情况
库存情况表
金额单位：万元
材料名称
规格型号
单位
采购单价
帐面库存数量
实物短少数量
帐面库存金额
库存时间
螺纹钢
12
吨
3560
258.257
?
92
6月
螺纹钢
16
吨
3480
666.575
?
219
1月
螺纹钢
20
吨
3480
26.081
?
9
1月
螺纹钢
22
吨
3480
77.256
?
25
1月
螺纹钢
25
吨
3480
228.69
?
75
1月
合计
?
?
1256.859
?
420
?
备注：1、帐面库存要分析盘亏盘盈、已供应未开票等多种具体情况。
2、库存时间在3个月以上的要说明积压原因、库存地点、外观简介、潜亏分析等。
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截止2013年9月30日，仓库库存量为1256.589吨。供应到工地钢材，均已结算。现库存钢筋，包装完好，但由于今年北方降雨频繁，导致12螺纹钢锈蚀较为严重。通过跟各个分部沟通后，近期内可将全部锈蚀钢筋发往工地。
五、资金情况
资金往来汇总表
时间
销售总额
已回款总额
回款率
已付款总额
净流入
一季度末累计
30
440
1466%
1464
-1024
二季度末累计
1329
800
60%
2365
-1565
三季度末累计
3415
2160
63%
3865
-1705
备注：净流入=已收金额—已付金额，如为负则是净流出。
开工截止到2013年9月30日，物资公司钢材累计回款3220万元，现有债权2640万元。
六、存在的重点、难点事项
13年以来局项目部支付我配送分中心材料款一直保持在月供应额的60%.其中天津津铁科贸易发展有限公司钢材款和****东水泥股份有限公司水泥款按前期局指和两个供应厂家签订资金支付协议，分别支付月供应额80%.和95%。由于这两家货款占月物资供应总额比例偏大，按照约定比例支付后，剩下材料款微乎其微根本满足不了其它厂家材料货款正常支付，并使得负债不但增加，配送中心还是顶住种种困难多次和供应商沟通，保证了施工用量。因配送中心没有物资配送周转资金，不具备垫资能力，也不具备对外采购职能。这样长期以往配送中心物资配送工作将难以开展，也会给配送中心带来很大风险。如果后期不解决资金问题，配送中心也很难保证后期施工材料及时供应到位。
经营方面，由于二级钢正在逐步被淘汰，现津保项目HPB35钢筋已被HPB300替换。在后期工作中，我项目会时刻关注仓库二级钢库存量，时刻保持在一个数量较为合理的库存。2013已快到年末，我项目会加大回款工作的力度，减少公司债权压力。
七、2013年四季度经营计划
2013年四季度经营计划表
金额单位：万元
经营指标
2013年全年
四季度
占全年比率
新签合同额
?
?
?
经营额
20000
2000
10%
差价收入
500
150
35%
利润
200
70
35%
备注：1、占全年比率为下半年计划占全年计划比例；
2、为完成上述经营计划拟采取的措施，需要公司协调解决的事宜。
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